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2016-12-08

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4.19%,基金值增率落後比基準收益率7.46%。4.5管理人宏、券市及行走的要展望2015年體面去能和去杠杆的境,同政府通加大基施建等手段,在的境下,全年基金面相平,通水準低。了防止出系性,央行在全年下存款利率5次,降准5次,並採用SLO、SLF、MLF、PSL等政策工具流性,全年流性相松,金價格於低水準。同2015年也是地方政府置的元年,全年行地方政府3.83萬,有效降低了政府成本。年中股票市出大幅下跌,各金偏好下降,大量金湧入市,券收益率大幅下行。展望2016年,低利率水準下市的波加大,供改革的境下信用事件有可能相繁生,同市、股市的大波券市有比明的影。因此2016年防是券投的第一要,信用排雷、波段操作是全年券操作的主要策略。4.6理人告期基金估值程式等事的明告期,本基金管理人格按照中相定和基金合同於估值的定,基金所持有的投品種行估值,本基金託管人根據法律法要求履行估值及值算的覆核任,事所在估值整致基金值的化在0.25%以上所採用的相估值模型、假及的適性表核意並出具告。本基金管理人了確保估值工作的合展,建立了估值工作的估值委,並制了相制度及流程。估值委主要基金估值相工作的估、策、行和督,確保基金估值的公允與合理。公司估值委成中不包括基金理。告期,與估值流程各方之重大利益突。4.7理人告期基金利分配情的明本基金在本告期未行收益分配。4.8告期管理人本基金持有人或基金值警情形的明本告期不存在本基金持有人或基金值警的情形。§5託管人告5.1告期本基金託管人遵守信情明2015年度,基金託管人在浙商聚盈信用券型券投基金的託管程中,格遵守了《券投基金法》及其他有法律法、基金合同、託管,地履行了託管人的,不存在任何害基金持有人利益的行。5.2託管人告期本基金投作遵守信、值算、利分配等情的明2015年度,浙商基金管理有限公司在浙商聚盈信用券型券投基金投作、基金值的算、基金份申回價格的算、基金用支等上,託管人未害基金持有人利益的行。本告期本基金未行收益分配。5.3託管人本年度告中資訊等容的真、準確和完整表意2015年度,由浙商基金管理有限公司制並託管人複核查的有浙商聚盈信用券型券投基金的年度告中指、值表、收益分配情、告相容、投合告等容真、準確、完整。§6告6.1告基本資訊6.2告的基本容§7年度表7.1表主體:浙商聚盈信用券型券投基金告截止日:2015年12月31日位:人民元注:告截止日2015年12月31日,基金份值1.169元,基金份49,382,279.15份。本基金A份值1.169元,份48,005,349.57;C份值1.154元,份1