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2016-12-08

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,逐日累至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人送基金管理劃款指令,基金託管人覆核後於次月前2工作日基金中一次性支付基金管理人。若遇法定假日、公休假等,支付日期延。7.4.8.2.2基金託管位:人民元注:基金託管按前一日的基金值的0.20%的年率提。算方法如下:H=E×0.20%/年天H每日提的基金託管E前一日的基金值基金託管每日算,逐日累至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金託管人送基金託管劃款指令,基金託管人覆核後於次月前2工作日基金中一次性支取。若遇法定假日、公休日等,支付日期延。7.4.8.3與方行行同市的券(含回)交易位元元:人民元7.4.8.4各方投本基金的情7.4.8.4.1告期基金管理人用固有金投本基金的情份位:份注:基金管理人及申本基金份所適用的率與本基金公告的率一致。期申/入份含利再投、入份。期回/出份含出份。7.4.8.4.2告期末除基金管理人之外的其他方投本基金的情本基金除基金管理人之外的其他方於本告期末及上年度末均未投本基金。7.4.8.5由方保管的行存款餘及期生的利息收入位:人民元注:本基金的券交易算金通託管行付金存於中券登算有限任公司,2015年1月1日至12月31日得的利息人民6392.18元,2015年12月31日算付金餘人民169,314.51元。2014年1月1日至12月31日得的利息人民56,298.44元,2014年12月31日算付金餘人民274,471.25元。7.4.8.6本基金在承期與方承券的情本基金本告期未在承期直接入方承的券。7.4.9期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限券7.4.9.1因新/增券而於