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2016-12-08

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其他收入(不含公允價值收益)扣除相用後的餘,本期利本期已收益加上本期公允價值收益;3、期末可供分配利,採用期末表中未分配利與未分配利中已部分的孰低。4、本基金基金合同生效日2015年5月20日,基金合同生效日至告期期末,本基金作未一年。表中所列的相值2015年5月20日至2015年12月31日各自的值。3.2基金值表3.2.1基金份值增率及其與同期比基準收益率的比安信優增A安信優增C注增利市基金;2015年3月19日起管理安信消主股票型券投基金;2015年4月15日起管理安信策略活配置混合型券投基金;2015年5月14日起管理安信中一一路主指分券投基金;2015年5月20日起管理安信優增活配置混合型券投基金;2015年5月25日起管理安信健增值活配置混合型券投基金;2015年6月5日起管理安信鑫安得利活配置混合型券投基金;2015年8月7日起管理安信新常港深精股票型券投基金;2015年11月24日起管理安信新力活配置混合型券投基金。4.1.2基金理(或基金理小)及基金理助理介注:1、基金理的“任日期”按基金合同生效日填;基金理助理的“任日期”根據公司定確定的聘任日期填。“離任日期”根據公司定的公告(生效)日期填。2、券年限算准遵行《券人格管理法》中於券人範的相定。4.2管理人告期本基金作遵守信情的明本告期,本基金管理