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2016-12-08

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支付。本基金的交易用於行股票、券、等交易生按照確定的金確。本基金的利息支出按金的本金和適用利率逐日提。出回金融利息支出按到期付或支付的金與初始確金的差,在回期以利率法逐日確,直法與利率法確定的支出差異小的可採用直法。本基金的其他用如不影估值日基金份值小後第四位,生直接入基金益;如果影基金份值小後第四位的,採用待或提的方法,待或提入基金益。7.4.4.11基金的收益分配政策根據《浙商聚盈信用券型券投基金基金合同》的定,本基金同一基金份的每份基金份享有同等分配,但由於本基金A基金份不收取售服,C基金份收取售服,各基金份的可供分配利有所不同。在符合有基金分件的前提下,本基金每年收益分配次最多6次,每份基金份每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份可供分配利的10%;若基金合同生效不3月,可不行收益分配。基金收益分配後基金份值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份值去每位基金份收益分配金後不能低於面值。本基金收益分配方式分種:金分和利再投。基金份持有人可A、C基金份分不同的分方式;基金份持有人事先未做出的,默的分方式金利;利再投的,金利按除息日除後的基金份值自基金份行再投。7.4.4.12分部告本基金以部構、管理要求、部告制度依據確定分部,以分部基確定告分部並披露分部資訊。分部,是指企同足下列件的成部分:(1)成部分能在日常活中生收入、生用;(2)企管理能定期價成部分的成果,以定向其配置源、價其;(3)企能取得成部分的、成果和金流量等有資訊。如果或多分部具有相似的特徵,並且足一定件的,合併一分部。本基金目前以一分部作,不需要行分部告的披露。7.4.4.13其他重要的政策和估重要估及其假根據本基金的估值原和中允的基金行估值操作,本基金確定以下股票投和券投的公允價值採用的估值方法及其假如下:(a)於特殊事停牌股票,根據中公告[2008]38《于一步範券投基金估值的指意》,本基金採用《中券基金估值工作小於停牌股票估值的考方法》提