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2016-12-08

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按估值日在券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值;日交易的,以最近一日的市價(收價)估值;2)首次公行未上市的股票、券和,採用估值技確定公允價值,在估值技以可靠量公允價值的情下,按成本估值。3)首次公行有明確定期的股票,同一股票在交易所上市後,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公行有明確定期的股票,按管機構或行有定確定公允價值。(3)全行券市交易的券、支援券等固定收益品種,採用估值技確定公允價值。(4)同一券同在或以上市交易的,按券所的市分估值。(5)如有確據表明按上述方法行估值不能客反映其公允價值的,基金管理人可根據具體情與基金託管人商定後,按最能反映公允價值的價格估值。(6)相法律法以及管部有制定的,其定。如有新增事,按家最新定估值。如基金管理人或基金託管人基金估值反基金合同明的估值方法、程式及相法律法的定或者未能充分基金份持有人利益,立即通知方,共同查明原因,方商解。根據有法律法,基金值算和基金核算的由基金管理人承。本基金的基金任方由基金管理人任,因此,就與本基金有的,如相各方在平等基上充分後,仍法成一致的意,按照基金管理人基金值的算果外予以公佈,基金託管人不承由此造成的失。7.4.4.6金融和金融的抵本基金持有的和承的基本金融和金融。金融和金融在表分列示,有相互抵。但是,同足下列件的,以相互抵後的在表列示:-本基金具有抵已確金的法定利,且種法定利在是可行的;-本基金劃以算,或同金融和清金融。7.4.4.7收基金收基金外行基金份所募集的金在扣除益平准金分部分後的餘。由於基金份拆分引起的收基金份於基金份拆分日根據拆分前的基金份及確定的拆分比例算列。由於申和回引起的收基金份分于基金申確日及基金回確日列。上述申和回分包括基金所引起的入基金的收基金增加和出基金的收基金少。7.4.4.8益平准金益平准金核算在基金份生,申、回、入、出及利再投等款中包含的未分配利和公允價值益,包括已益平准金和未益平准金。已