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2016-12-08

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因可券股形成的股票、因投於分離交易可券而生的等,以及法律法或中允投的其他非固定收益品種(但符合中的相定),因上述原因持有的股票和等,本基金在其可交易之日起的30交易日出。本基金投合比例:券等固定收益占基金的比例不低於80%,其中信用券的投比例不低於固定收益的80%;投於非固定收益的比例不高於基金的20%,其中的投比例不高於基金值的3%,金或到期日在一年以的政府券的投比例不低於基金值的5%。本基金的比基準:中合指收益率(全價)。根據《券投基金資訊披露管理法》,本基金定期告在公披露的第二工作日,中和基金管理人主要公所所在地中派出機構案。7.4.2表的制基本基金按照中人民共和政部(以下"政部")於2006年2月15日布的《企准-基本准》和38具體准、其後布的企准用指南、企准解以及其他相定(以下合"企准")、中券於2007年布的《券投基金核算指引》、《浙商聚盈信用券型券投基金基金合同》和中允的如表附注7.4.4所列示的基金行操作的定制年度表。7.4.3遵循企准及其他有定的明本表符合企准的要求,真、完整地反映了本基金2015年12月31日的、2015年度的成果和基金值情。此外本表同符合如表附注7.4.2所列示的其他有定的要求。7.4.4本告期所採用的政策、估與最近一期年度告相一致的明本基金本告期表所採用的政策、估與最近一期年度表所採用的政策、估一致。7.4.4.1年度本基金的年度自公1月1日起至12月31日止。本期表的制期自2015年1月1日至2015年12月31日止。7.4.4.2本位人民7.4.4.3金融和金融的分金融在初始確按基金金融的持有意和持有能力分:以公允價值量且其入期益的金融、收款、可供出售金融及持有至到期投。本基金持有的股票投、券投和衍生工具(主要投)均劃分以公允價值量且其入期益的金融;其他金融劃分收款,本基金目前金融劃分可供出售金融或持有至到期投。除衍生工具所生的